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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837억
| US$40.3만 | 0.19% |
1,626
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$4.84억
| US$38.8만 | 0.18% |
11,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
53
Intel
INTC
US$4982억
| US$37.8만 | 0.18% |
3,143
-4,553
| -59% | -US$46.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$37.5만 | 0.18% |
324
-19
| -6% | -US$2.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$34.9만 | 0.17% |
3,595
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$32.3만 | 0.15% |
956
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$30.4만 | 0.14% |
3,047
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$231억
| US$30.3만 | 0.14% |
1,990
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$29.4만 | 0.14% |
2,336
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1897억
| US$27.8만 | 0.13% |
2,866
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.3억
| US$27.5만 | 0.13% |
4,616
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$25.8만 | 0.12% |
3,105
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$25.5만 | 0.12% |
1,589
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$25.3만 | 0.12% |
909
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$25.2만 | 0.12% |
5,020
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Costco
COST
US$4391억
| US$25.2만 | 0.12% |
276
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1608억
| US$24.8만 | 0.12% |
2,920
+2
| +0.1% | +US$172 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$2863억
| US$23만 | 0.11% |
580
+10
| +2% | +US$3.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$23만 | 0.11% |
1,187
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$22.6만 | 0.11% |
1,557
+20
| +1% | +US$2.93천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.6억
| US$22.6만 | 0.11% |
23,571
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6102억
| US$22.5만 | 0.11% |
850
-42
| -5% | -US$1.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$22.3만 | 0.11% |
438
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06억
| US$22.2만 | 0.11% |
3,103
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$22.2만 | 0.11% |
3,342
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
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AW
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Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.