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AF
Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 403 k | 0.19% |
1,626
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 490 M
| USD 388 k | 0.18% |
11,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
53
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 378 k | 0.18% |
3,143
-4,553
| -59% | -USD 464 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 375 k | 0.18% |
324
-19
| -6% | -USD 22.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6337 M
| USD 349 k | 0.17% |
3,595
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 323 k | 0.15% |
956
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 304 k | 0.14% |
3,047
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
1,990
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 294 k | 0.14% |
2,336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 278 k | 0.13% |
2,866
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3326 M
| USD 275 k | 0.13% |
4,616
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 258 k | 0.12% |
3,105
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 255 k | 0.12% |
1,589
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 253 k | 0.12% |
909
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
5,020
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 248 k | 0.12% |
2,920
+2
| +0.1% | +USD 172 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
580
+10
| +2% | +USD 3.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
1,187
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 226 k | 0.11% |
1,557
+20
| +1% | +USD 2.93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3803 M
| USD 226 k | 0.11% |
23,571
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 225 k | 0.11% |
850
-42
| -5% | -USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
438
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 915 M
| USD 222 k | 0.11% |
3,103
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
3,342
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.