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AF
Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 403 mil | 0,19% |
1.626
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 489 mi
| US$ 388 mil | 0,18% |
11.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
53
Intel
INTC
US$ 484 bi
| US$ 378 mil | 0,18% |
3.143
-4.553
| -59% | -US$ 464 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 375 mil | 0,18% |
324
-19
| -6% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,34 bi
| US$ 349 mil | 0,17% |
3.595
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 323 mil | 0,15% |
956
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 304 mil | 0,14% |
3.047
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
1.990
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 294 mil | 0,14% |
2.336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
2.866
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,33 bi
| US$ 275 mil | 0,13% |
4.616
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 258 mil | 0,12% |
3.105
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
1.589
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
909
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
5.020
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 248 mil | 0,12% |
2.920
+2
| +0,1% | +US$ 172 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
580
+10
| +2% | +US$ 3,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
1.187
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 226 mil | 0,11% |
1.557
+20
| +1% | +US$ 2,93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,8 bi
| US$ 226 mil | 0,11% |
23.571
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 225 mil | 0,11% |
850
-42
| -5% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 223 mil | 0,11% |
438
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 915 mi
| US$ 222 mil | 0,11% |
3.103
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 222 mil | 0,11% |
3.342
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.