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AF
Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,14 bi
| US$ 220 mil | 0,1% |
+4.066
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,35 bi
| US$ 216 mil | 0,1% |
5.897
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 215 mil | 0,1% |
2.072
+62
| +3% | +US$ 6,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,1 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
4.063
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
1.548
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
1.564
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
465
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 196 mil | 0,09% |
688
+6
| +0,9% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 195 mil | 0,09% |
1.236
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 190 mil | 0,09% |
6.924
+2.941
| +74% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 187 mil | 0,09% |
956
-448
| -32% | -US$ 82,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 186 mil | 0,09% |
845
+738
| +690% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 178 mil | 0,09% |
539
-95
| -15% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
US$ 142 mi
| US$ 176 mil | 0,08% |
4.309
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 176 mil | 0,08% |
2.239
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 175 mil | 0,08% |
1.273
-777
| -38% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 159 mil | 0,08% |
600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 158 mil | 0,08% |
676
+46
| +7% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 157 mil | 0,08% |
1.515
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 157 mil | 0,07% |
720
-300
| -29% | -US$ 58,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 156 mil | 0,07% |
238
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Source Capital
SOR
US$ 372 mi
| US$ 152 mil | 0,07% |
3.346
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
1.698
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 142 mil | 0,07% |
1.408
+3
| +0,2% | +US$ 327 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 140 mil | 0,07% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.