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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 93,9 mil | 0,04% |
165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 91,4 mil | 0,04% |
935
+4
| +0,4% | +US$ 421 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 90,4 mil | 0,04% |
493
+6
| +1% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 90,1 mil | 0,04% |
1.565
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 88,4 mil | 0,04% |
3.646
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 85,1 mil | 0,04% |
948
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,54 bi
| US$ 83,5 mil | 0,04% |
2.018
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 81,9 mil | 0,04% |
313
+15
| +5% | +US$ 3,84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 81,4 mil | 0,04% |
399
+7
| +2% | +US$ 1,57 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 80,2 mil | 0,04% |
244
-216
| -47% | -US$ 67,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 78,7 mil | 0,04% |
427
-140
| -25% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 78,4 mil | 0,04% |
221
-334
| -60% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,1 bi
| US$ 78,4 mil | 0,04% |
330
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 76,9 mil | 0,04% |
2.077
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 75,8 mil | 0,04% |
779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 73 mil | 0,03% |
899
+547
| +155% | +US$ 44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 71,3 mil | 0,03% |
+2.266
| Nova | +US$ 72,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,8 bi
| US$ 69,6 mil | 0,03% |
572
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 66,4 mil | 0,03% |
610
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 66 mil | 0,03% |
4.326
-5.869
| -58% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 64,6 mil | 0,03% |
212
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 64,3 mil | 0,03% |
239
+2
| +0,8% | +US$ 538 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Haleon
HLN
US$ 44,1 bi
| US$ 61,5 mil | 0,03% |
6.830
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 59,6 mil | 0,03% |
292
+21
| +8% | +US$ 4,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 59,6 mil | 0,03% |
458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.