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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 59,3 mil | 0,03% |
97
+15
| +18% | +US$ 7,72 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 58,2 mil | 0,03% |
+1.083
| Nova | +US$ 59 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 57,8 mil | 0,03% |
615
+14
| +2% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 56,5 mil | 0,03% |
183
+3
| +2% | +US$ 994 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 55,9 mil | 0,03% |
360
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 55,3 mil | 0,03% |
60
+3
| +5% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 54,7 mil | 0,03% |
246
+2
| +0,8% | +US$ 465 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 54,5 mil | 0,03% |
296
+3
| +1% | +US$ 519 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 53,9 mil | 0,03% |
139
+4
| +3% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 53,4 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
686
+28
| +4% | +US$ 2,37 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 51,9 mil | 0,02% |
189
+4
| +2% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$ 102 mi
| US$ 51,3 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 50,2 mil | 0,02% |
452
-452
| -50% | -US$ 50,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
165
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 50 mil | 0,02% |
307
+6
| +2% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,31 bi
| US$ 49 mil | 0,02% |
1.445
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 48,9 mil | 0,02% |
155
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
168
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 48,8 mil | 0,02% |
336
-271
| -45% | -US$ 37,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 48,5 mil | 0,02% |
908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
MSCI
MSCI
US$ 43 bi
| US$ 47,9 mil | 0,02% |
89
+1
| +1% | +US$ 572 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,69 bi
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
90
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
172
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 46,8 mil | 0,02% |
204
+1
| +0,5% | +US$ 206 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 46,1 mil | 0,02% |
102
+2
| +2% | +US$ 920 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 45,6 mil | 0,02% |
360
+15
| +4% | +US$ 2,07 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 45,1 mil | 0,02% |
534
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.