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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $5.93万 | 0.03% |
97
+15
| +18% | +$7,717 |
2025 Q4
3四半期
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $5.82万 | 0.03% |
+1,083
| 新規 | +$5.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Starbucks
SBUX
$1133億
| $5.78万 | 0.03% |
615
+14
| +2% | +$1,445 |
2025 Q4
3四半期
|
|
154
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $5.65万 | 0.03% |
183
+3
| +2% | +$994 |
2025 Q4
3四半期
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $5.59万 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Seagate
STX
$1535億
| $5.53万 | 0.03% |
60
+3
| +5% | +$2,562 |
2025 Q4
3四半期
|
|
157
Cardinal Health
CAH
$596億
| $5.47万 | 0.03% |
246
+2
| +0.8% | +$465 |
2025 Q4
3四半期
|
|
158
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $5.45万 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +$519 |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
Valero Energy
VLO
$1248億
| $5.39万 | 0.03% |
139
+4
| +3% | +$1,350 |
2025 Q4
3四半期
|
|
160
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $5.34万 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
161
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $5.2万 | 0.02% |
686
+28
| +4% | +$2,368 |
2025 Q4
3四半期
|
|
162
Stryker
SYK
$1168億
| $5.19万 | 0.02% |
189
+4
| +2% | +$1,260 |
2025 Q4
3四半期
|
|
163
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
$1.02億
| $5.13万 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
164
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $5.02万 | 0.02% |
452
-452
| -50% | -$5.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
165
Booking.com
BKNG
$1232億
| $5万 | 0.02% |
307
+6
| +2% | +$1,128 |
2025 Q4
3四半期
|
|
166
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.1億
| $4.9万 | 0.02% |
1,445
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
167
Vanguard Health Care ETF
VHT
$202億
| $4.89万 | 0.02% |
155
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
168
Merck
MRK
$3659億
| $4.88万 | 0.02% |
336
-271
| -45% | -$3.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $4.85万 | 0.02% |
908
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
170
MSCI
MSCI
$430億
| $4.79万 | 0.02% |
89
+1
| +1% | +$572 |
2025 Q4
3四半期
|
|
171
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$26.9億
| $4.77万 | 0.02% |
90
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
172
Salesforce
CRM
$1995億
| $4.68万 | 0.02% |
204
+1
| +0.5% | +$206 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
Trane Technologies
TT
$1015億
| $4.61万 | 0.02% |
102
+2
| +2% | +$920 |
2025 Q4
3四半期
|
|
174
PepsiCo
PEP
$1826億
| $4.56万 | 0.02% |
360
+15
| +4% | +$2,066 |
2025 Q4
3四半期
|
|
175
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $4.51万 | 0.02% |
534
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。