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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$404億
| $9.39万 | 0.04% |
165
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
Charles Schwab
SCHW
$1579億
| $9.14万 | 0.04% |
935
+4
| +0.4% | +$421 |
2025 Q4
3四半期
|
|
128
Accenture
ACN
$1480億
| $9.04万 | 0.04% |
493
+6
| +1% | +$1,014 |
2025 Q4
3四半期
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $9.01万 | 0.04% |
1,565
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
130
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $8.84万 | 0.04% |
3,646
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $8.51万 | 0.04% |
948
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.3億
| $8.35万 | 0.04% |
2,018
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
133
AbbVie
ABBV
$4951億
| $8.19万 | 0.04% |
313
+15
| +5% | +$3,845 |
2025 Q4
3四半期
|
|
134
Waste Management
WM
$934億
| $8.14万 | 0.04% |
399
+7
| +2% | +$1,568 |
2025 Q4
3四半期
|
|
135
Lam Research
LRCX
$2931億
| $8.02万 | 0.04% |
244
-216
| -47% | -$6.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $7.87万 | 0.04% |
427
-140
| -25% | -$2.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
137
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $7.84万 | 0.04% |
221
-334
| -60% | -$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
138
NXP Semiconductors
NXPI
$599億
| $7.84万 | 0.04% |
330
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $7.69万 | 0.04% |
2,077
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
140
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.3億
| $7.58万 | 0.04% |
779
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
141
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1494億
| $7.3万 | 0.03% |
899
+547
| +155% | +$4.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
142
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $7.13万 | 0.03% |
+2,266
| 新規 | +$7.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.7億
| $6.96万 | 0.03% |
572
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
144
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $6.64万 | 0.03% |
610
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
145
Huntington Bancshares
HBAN
$316億
| $6.6万 | 0.03% |
4,326
-5,869
| -58% | -$10万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1067億
| $6.46万 | 0.03% |
212
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
Cheniere Energy
LNG
$594億
| $6.43万 | 0.03% |
239
+2
| +0.8% | +$538 |
2025 Q4
3四半期
|
|
148
Haleon
HLN
$445億
| $6.15万 | 0.03% |
6,830
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
149
Chevron
CVX
$4478億
| $5.96万 | 0.03% |
292
+21
| +8% | +$4,135 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $5.96万 | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。