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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$392億
| US$9.39萬 | 0.04% |
495
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$9.14萬 | 0.04% |
935
+4
| +0.4% | +US$421 |
2025 Q4
3個季度
|
|
128
Accenture
ACN
US$1539億
| US$9.04萬 | 0.04% |
493
+6
| +1% | +US$1,014 |
2025 Q4
3個季度
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$9.01萬 | 0.04% |
1,565
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
130
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1億
| US$8.84萬 | 0.04% |
3,646
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$8.51萬 | 0.04% |
948
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$36.9億
| US$8.35萬 | 0.04% |
2,018
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$8.19萬 | 0.04% |
313
+15
| +5% | +US$3,845 |
2025 Q4
3個季度
|
|
134
Waste Management
WM
US$939億
| US$8.14萬 | 0.04% |
399
+7
| +2% | +US$1,568 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$8.02萬 | 0.04% |
244
-216
| -47% | -US$6.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$7.87萬 | 0.04% |
427
-140
| -25% | -US$2.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
137
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$7.84萬 | 0.04% |
221
-334
| -60% | -US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
138
NXP Semiconductors
NXPI
US$626億
| US$7.84萬 | 0.04% |
330
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$7.69萬 | 0.04% |
2,077
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
140
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.6億
| US$7.58萬 | 0.04% |
779
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
141
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$7.3萬 | 0.03% |
899
+547
| +155% | +US$4.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
142
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279億
| US$7.13萬 | 0.03% |
+2,266
| 新 | +US$7.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.4億
| US$6.96萬 | 0.03% |
572
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228億
| US$6.64萬 | 0.03% |
610
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
Huntington Bancshares
HBAN
US$312億
| US$6.6萬 | 0.03% |
4,326
-5,869
| -58% | -US$10萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1015億
| US$6.46萬 | 0.03% |
212
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
Cheniere Energy
LNG
US$568億
| US$6.43萬 | 0.03% |
239
+2
| +0.8% | +US$538 |
2025 Q4
3個季度
|
|
148
Haleon
HLN
US$402億
| US$6.15萬 | 0.03% |
6,830
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
149
Chevron
CVX
US$4149億
| US$5.96萬 | 0.03% |
292
+21
| +8% | +US$4,135 |
2025 Q4
3個季度
|
|
150
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135億
| US$5.96萬 | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。