¡Ya estamos en !
Descubre más
Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.3 mil M
| USD 93.9 k | 0.04% |
165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 91.4 k | 0.04% |
935
+4
| +0.4% | +USD 421 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 90.4 k | 0.04% |
493
+6
| +1% | +USD 1.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 90.1 k | 0.04% |
1,565
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
| USD 88.4 k | 0.04% |
3,646
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 85.1 k | 0.04% |
948
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3541 M
| USD 83.5 k | 0.04% |
2,018
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 81.9 k | 0.04% |
313
+15
| +5% | +USD 3.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 81.4 k | 0.04% |
399
+7
| +2% | +USD 1.57 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 80.2 k | 0.04% |
244
-216
| -47% | -USD 67.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 78.7 k | 0.04% |
427
-140
| -25% | -USD 29.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 78.4 k | 0.04% |
221
-334
| -60% | -USD 120 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| USD 78.4 k | 0.04% |
330
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 76.9 k | 0.04% |
2,077
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3353 M
| USD 75.8 k | 0.04% |
779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 73 k | 0.03% |
899
+547
| +155% | +USD 44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 71.3 k | 0.03% |
+2,266
| Nuevas | +USD 72.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3803 M
| USD 69.6 k | 0.03% |
572
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 66.4 k | 0.03% |
610
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 66 k | 0.03% |
4,326
-5,869
| -58% | -USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
146
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 64.6 k | 0.03% |
212
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 64.3 k | 0.03% |
239
+2
| +0.8% | +USD 538 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
148
Haleon
HLN
USD 44.1 mil M
| USD 61.5 k | 0.03% |
6,830
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 59.6 k | 0.03% |
292
+21
| +8% | +USD 4.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 59.6 k | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.