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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 45 k | 0.02% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 44.4 k | 0.02% |
+1,061
| Nuevas | +USD 44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2082 M
| USD 44.3 k | 0.02% |
1,170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 44.2 k | 0.02% |
514
+37
| +8% | +USD 3.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
RBC Bearings
RBC
USD 16 mil M
| USD 43.4 k | 0.02% |
87
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
QXO Inc
QXO
USD 10.7 mil M
| USD 43.2 k | 0.02% |
+3,695
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 42 k | 0.02% |
215
-3
| -1% | -USD 614 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
213
+7
| +3% | +USD 1.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
777
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
185
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 41 k | 0.02% |
310
+14
| +5% | +USD 2.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 40.4 k | 0.02% |
661
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 39.9 k | 0.02% |
253
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 38.6 k | 0.02% |
142
+6
| +4% | +USD 1.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 38.3 k | 0.02% |
960
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 38.2 k | 0.02% |
229
-271
| -54% | -USD 48.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 38 k | 0.02% |
250
+5
| +2% | +USD 755 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 37.9 k | 0.02% |
96
+2
| +2% | +USD 846 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 37.8 k | 0.02% |
103
+7
| +7% | +USD 2.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 37.1 k | 0.02% |
464
+24
| +5% | +USD 2.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 36.9 k | 0.02% |
105
+38
| +57% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
CSX Corp
CSX
USD 89.5 mil M
| USD 36.8 k | 0.02% |
792
+15
| +2% | +USD 744 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 36.8 k | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 34.9 k | 0.02% |
43
+7
| +19% | +USD 5.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 34.7 k | 0.02% |
368
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 33.3 k | 0.02% |
577
+10
| +2% | +USD 624 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.