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AF
Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$4.5만 | 0.02% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$4.44만 | 0.02% |
+1,061
| 신규 | +US$4.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$4.43만 | 0.02% |
1,170
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$4.42만 | 0.02% |
514
+37
| +8% | +US$3.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
RBC Bearings
RBC
US$159억
| US$4.34만 | 0.02% |
87
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
QXO Inc
QXO
US$105억
| US$4.32만 | 0.02% |
+3,695
| 신규 | +US$5.08만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$238억
| US$4.2만 | 0.02% |
215
-3
| -1% | -US$614 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Capital One
COF
US$1226억
| US$4.11만 | 0.02% |
213
+7
| +3% | +US$1.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$4.11만 | 0.02% |
777
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
185
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4.1만 | 0.02% |
310
+14
| +5% | +US$2.02천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$4.04만 | 0.02% |
661
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$3.99만 | 0.02% |
253
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$3.86만 | 0.02% |
142
+6
| +4% | +US$1.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$3.83만 | 0.02% |
960
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$3.82만 | 0.02% |
229
-271
| -54% | -US$4.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$3.8만 | 0.02% |
250
+5
| +2% | +US$755 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$3.79만 | 0.02% |
96
+2
| +2% | +US$846 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
193
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$3.78만 | 0.02% |
103
+7
| +7% | +US$2.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
194
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$3.71만 | 0.02% |
464
+24
| +5% | +US$2.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$3.69만 | 0.02% |
105
+38
| +57% | +US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$3.68만 | 0.02% |
792
+15
| +2% | +US$744 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$3.68만 | 0.02% |
336
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$3.49만 | 0.02% |
43
+7
| +19% | +US$5.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
Church & Dwight Co
CHD
US$247억
| US$3.47만 | 0.02% |
368
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
US Bancorp
USB
US$901억
| US$3.33만 | 0.02% |
577
+10
| +2% | +US$624 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCPWM
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Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial는 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Align Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만을 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였습니다.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Align Financial로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66%를 차지해요.
- Align Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.