Wir sind mit live! Mehr erfahren
AF

Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHE-Symbol
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
45.013 $ 0,02 %
1.235
– –
2025 Q4
3 Quartale
FNDE-Symbol
177
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
44.424 $ 0,02 %
+1.061
Neu +43.964 $
2026 Q3
0 Quartale
DES-Symbol
178
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
44.343 $ 0,02 %
1.170
– –
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
179
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
44.245 $ 0,02 %
514
+37
+8 % +3.209 $
2025 Q4
3 Quartale
RBC-Symbol
180
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
43.433 $ 0,02 %
87
– –
2025 Q4
3 Quartale
QXO-Symbol
181
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
43.195 $ 0,02 %
+3.695
Neu +50.821 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
42.039 $ 0,02 %
215
-3
-1 % -614 $
2025 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
183
Capital One
COF
124 Mrd. $
41.124 $ 0,02 %
213
+7
+3 % +1.469 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
184
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
41.072 $ 0,02 %
777
– –
2025 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
185
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
40.986 $ 0,02 %
310
+14
+5 % +2.019 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
40.407 $ 0,02 %
661
– –
2025 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
187
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
39.893 $ 0,02 %
253
– –
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
188
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
38.642 $ 0,02 %
142
+6
+4 % +1.745 $
2025 Q4
3 Quartale
FENI-Symbol
189
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
38.314 $ 0,02 %
960
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
190
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
38.238 $ 0,02 %
229
-271
-54 % -48.272 $
2025 Q4
3 Quartale
ICE-Symbol
191
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
38.008 $ 0,02 %
250
+5
+2 % +755 $
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
192
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
37.869 $ 0,02 %
96
+2
+2 % +846 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
193
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
37.809 $ 0,02 %
103
+7
+7 % +2.818 $
2025 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
194
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
37.143 $ 0,02 %
464
+24
+5 % +2.076 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
195
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
36.875 $ 0,02 %
105
+38
+57 % +14.305 $
2025 Q4
3 Quartale
CSX-Symbol
196
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
36.836 $ 0,02 %
792
+15
+2 % +744 $
2025 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
197
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
36.829 $ 0,02 %
336
– –
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
198
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
34.864 $ 0,02 %
43
+7
+19 % +5.937 $
2025 Q4
3 Quartale
CHD-Symbol
199
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
34.673 $ 0,02 %
368
– –
2025 Q4
3 Quartale
USB-Symbol
200
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
33.328 $ 0,02 %
577
+10
+2 % +624 $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .