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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMR-Symbol
201
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
33.036 $ 0,02 %
213
+9
+4 % +1.354 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
32.499 $ 0,02 %
996
+502
+102 % +17.173 $
2025 Q4
3 Quartale
PRI-Symbol
203
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
32.414 $ 0,02 %
119
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
31.936 $ 0,02 %
+617
Neu +31.999 $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
205
Abbott
ABT
181 Mrd. $
31.724 $ 0,02 %
321
+19
+6 % +1.984 $
2025 Q4
3 Quartale
CNI-Symbol
206
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
31.390 $ 0,02 %
264
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVO-Symbol
207
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
30.783 $ 0,01 %
812
– –
2025 Q4
3 Quartale
IXJ-Symbol
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
30.728 $ 0,01 %
301
– –
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
30.599 $ 0,01 %
334
– –
2025 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
210
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
28.831 $ 0,01 %
105
+2
+2 % +555 $
2025 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
28.358 $ 0,01 %
521
– –
2025 Q4
3 Quartale
LHX-Symbol
212
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
28.177 $ 0,01 %
119
+2
+2 % +544 $
2025 Q4
3 Quartale
EMLC-Symbol
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
28.132 $ 0,01 %
+1.133
Neu +28.820 $
2026 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
214
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
27.874 $ 0,01 %
84
+3
+4 % +1.114 $
2025 Q4
3 Quartale
F-Symbol
215
Ford
F
49,6 Mrd. $
27.750 $ 0,01 %
2.301
+114
+5 % +1.581 $
2025 Q4
3 Quartale
SCYB-Symbol
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
27.688 $ 0,01 %
+1.097
Neu +28.419 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHP-Symbol
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
27.316 $ 0,01 %
+1.087
Neu +28.149 $
2026 Q3
0 Quartale
STM-Symbol
218
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
26.680 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q4
3 Quartale
FNDA-Symbol
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
26.565 $ 0,01 %
+759
Neu +28.182 $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
220
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
26.374 $ 0,01 %
113
+5
+5 % +1.173 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
26.301 $ 0,01 %
+732
Neu +25.660 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
222
3M
MMM
85 Mrd. $
26.264 $ 0,01 %
160
– –
2025 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
223
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
25.871 $ 0,01 %
111
+1
+0,9 % +231 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
224
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
25.865 $ 0,01 %
112
-16
-13 % -4.211 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
225
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
25.712 $ 0,01 %
61
+5
+9 % +1.993 $
2025 Q4
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .