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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 33 k | 0.02% |
213
+9
| +4% | +USD 1.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 32.5 k | 0.02% |
996
+502
| +102% | +USD 17.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Primerica
PRI
USD 8760 M
| USD 32.4 k | 0.02% |
119
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 31.9 k | 0.02% |
+617
| Nuevas | +USD 32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 31.7 k | 0.02% |
321
+19
| +6% | +USD 1.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Canadian National Railway
CNI
USD 73.7 mil M
| USD 31.4 k | 0.02% |
264
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
812
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4596 M
| USD 30.7 k | 0.01% |
301
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 30.6 k | 0.01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
105
+2
| +2% | +USD 555 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
521
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 28.2 k | 0.01% |
119
+2
| +2% | +USD 544 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4957 M
| USD 28.1 k | 0.01% |
+1,133
| Nuevas | +USD 28.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 27.9 k | 0.01% |
84
+3
| +4% | +USD 1.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 27.8 k | 0.01% |
2,301
+114
| +5% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2767 M
| USD 27.7 k | 0.01% |
+1,097
| Nuevas | +USD 28.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
+1,087
| Nuevas | +USD 28.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
STMicroelectronics
STM
USD 42.5 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8828 M
| USD 26.6 k | 0.01% |
+759
| Nuevas | +USD 28.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Ross Stores
ROST
USD 74.8 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
113
+5
| +5% | +USD 1.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
+732
| Nuevas | +USD 25.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
160
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
111
+1
| +0.9% | +USD 231 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
112
-16
| -13% | -USD 4.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
61
+5
| +9% | +USD 1.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.