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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 33 mil | 0,02% |
213
+9
| +4% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 32,5 mil | 0,02% |
996
+502
| +102% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Primerica
PRI
US$ 8,76 bi
| US$ 32,4 mil | 0,02% |
119
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 31,9 mil | 0,02% |
+617
| Nova | +US$ 32 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
321
+19
| +6% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,7 bi
| US$ 31,4 mil | 0,02% |
264
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
812
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,6 bi
| US$ 30,7 mil | 0,01% |
301
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 30,6 mil | 0,01% |
334
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
105
+2
| +2% | +US$ 555 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
521
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
119
+2
| +2% | +US$ 544 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,96 bi
| US$ 28,1 mil | 0,01% |
+1.133
| Nova | +US$ 28,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 27,9 mil | 0,01% |
84
+3
| +4% | +US$ 1,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
2.301
+114
| +5% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
+1.097
| Nova | +US$ 28,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
+1.087
| Nova | +US$ 28,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
STMicroelectronics
STM
US$ 42,5 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,83 bi
| US$ 26,6 mil | 0,01% |
+759
| Nova | +US$ 28,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Ross Stores
ROST
US$ 74,8 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
113
+5
| +5% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 26,3 mil | 0,01% |
+732
| Nova | +US$ 25,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 26,3 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
111
+1
| +0,9% | +US$ 231 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
112
-16
| -13% | -US$ 4,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
61
+5
| +9% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.