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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 25,4 mil | 0,01% |
311
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
167
+2
| +1% | +US$ 331 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
334
+1
| +0,3% | +US$ 71 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
227
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 22,3 mil | 0,01% |
213
+30
| +16% | +US$ 3,07 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
67
+1
| +2% | +US$ 308 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
232
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
102
+1
| +1% | +US$ 223 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
70
+10
| +17% | +US$ 3,34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
273
+1
| +0,4% | +US$ 82 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
235
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 21,2 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
38
+7
| +23% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
237
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
66
+11
| +20% | +US$ 3,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
238
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
625
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
240
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
241
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
50
+1
| +2% | +US$ 395 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
204
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
261
+11
| +4% | +US$ 764 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
338
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 16,9 mil | 0,01% |
91
+17
| +23% | +US$ 3,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
Genelux
GNLX
US$ 90,5 mi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
6.490
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
103
+2
| +2% | +US$ 364 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
+45
| Nova | +US$ 15,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
546
+32
| +6% | +US$ 851 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 15,4 mil | 0,01% |
216
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.