で公開中です！
詳しく見る
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Lennar Class A
LEN
$202億
| $2.54万 | 0.01% |
311
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
227
Align Technology
ALGN
$110億
| $2.43万 | 0.01% |
167
+2
| +1% | +$331 |
2025 Q4
3四半期
|
|
228
W.R. Berkley
WRB
$272億
| $2.26万 | 0.01% |
334
+1
| +0.3% | +$71 |
2025 Q4
3四半期
|
|
229
Paychex
PAYX
$420億
| $2.24万 | 0.01% |
227
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
230
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2.23万 | 0.01% |
213
+30
| +16% | +$3,074 |
2025 Q4
3四半期
|
|
231
Nordson
NDSN
$178億
| $2.2万 | 0.01% |
67
+1
| +2% | +$308 |
2025 Q4
3四半期
|
|
232
Honeywell
HON
$701億
| $2.15万 | 0.01% |
102
+1
| +1% | +$223 |
2025 Q4
3四半期
|
|
233
American Express
AXP
$2115億
| $2.13万 | 0.01% |
70
+10
| +17% | +$3,341 |
2025 Q4
3四半期
|
|
234
Sysco
SYY
$400億
| $2.13万 | 0.01% |
273
+1
| +0.4% | +$82 |
2025 Q4
3四半期
|
|
235
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $2.12万 | 0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
236
Mastercard
MA
$5463億
| $2.1万 | 0.01% |
38
+7
| +23% | +$3,936 |
2025 Q4
3四半期
|
|
237
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2.06万 | 0.01% |
66
+11
| +20% | +$3,811 |
2025 Q4
3四半期
|
|
238
ASML
ASML
$6058億
| $1.99万 | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
239
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $1.96万 | 0.01% |
625
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
240
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.5億
| $1.85万 | 0.01% |
354
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
241
Snap-on
SNA
$185億
| $1.82万 | 0.01% |
50
+1
| +2% | +$395 |
2025 Q4
3四半期
|
|
242
Cameco
CCJ
$342億
| $1.77万 | 0.01% |
204
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
243
Altria Group
MO
$1241億
| $1.76万 | 0.01% |
261
+11
| +4% | +$764 |
2025 Q4
3四半期
|
|
244
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $1.73万 | 0.01% |
338
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
245
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1.69万 | 0.01% |
91
+17
| +23% | +$3,480 |
2025 Q4
3四半期
|
|
246
Genelux
GNLX
$9049万
| $1.64万 | 0.01% |
6,490
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $1.6万 | 0.01% |
103
+2
| +2% | +$364 |
2026 Q2
1四半期
|
|
248
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $1.58万 | 0.01% |
+45
| 新規 | +$1.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
249
Pfizer
PFE
$1712億
| $1.56万 | 0.01% |
546
+32
| +6% | +$851 |
2025 Q4
3四半期
|
|
250
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $1.54万 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。