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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ingersoll Rand
IR
$285億
| $1.52万 | 0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
252
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $1.5万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$1.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
253
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $1.5万 | 0.01% |
+680
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
254
Rivian
RIVN
$171億
| $1.49万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
255
Micron Technology
MU
$9929億
| $1.49万 | 0.01% |
14
+9
| +180% | +$8,549 |
2025 Q4
3四半期
|
|
256
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1.49万 | 0.01% |
22
+3
| +16% | +$1,782 |
2025 Q4
3四半期
|
|
257
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1.43万 | 0.01% |
+441
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
258
Corteva
CTVA
$83.1億
| $1.4万 | 0.01% |
180
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
259
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $1.38万 | 0.01% |
27
+7
| +35% | +$3,554 |
2025 Q4
3四半期
|
|
260
Nike
NKE
$554億
| $1.37万 | 0.01% |
388
+14
| +4% | +$562 |
2025 Q4
3四半期
|
|
261
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $1.37万 | 0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
262
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1.37万 | 0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
263
Marsh
MRSH
$938億
| $1.37万 | 0.01% |
80
+5
| +7% | +$915 |
2025 Q4
3四半期
|
|
264
Phillips 66
PSX
$1130億
| $1.35万 | 0.01% |
53
+3
| +6% | +$685 |
2025 Q4
3四半期
|
|
265
CDW
CDW
$206億
| $1.33万 | 0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
266
GE Vernova
GEV
$2171億
| $1.33万 | 0.01% |
14
+3
| +27% | +$2,973 |
2025 Q4
3四半期
|
|
267
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
$10.5億
| $1.32万 | 0.01% |
+622
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
268
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1.25万 | 0.01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
269
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$98.9億
| $1.25万 | 0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
270
Elevance Health
ELV
$954億
| $1.24万 | 0.01% |
32
+2
| +7% | +$798 |
2025 Q4
3四半期
|
|
271
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $1.23万 | 0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
272
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $1.22万 | 0.01% |
497
+16
| +3% | +$410 |
2025 Q4
3四半期
|
|
273
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.54億
| $1.21万 | 0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
274
Kroger
KR
$394億
| $1.2万 | 0.01% |
205
+5
| +3% | +$291 |
2025 Q4
3四半期
|
|
275
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $1.15万 | 0.01% |
41
+11
| +37% | +$3,042 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。