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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $1.13万 | 0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $1.09万 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
278
Blackrock
BLK
$1732億
| $1.06万 | 0.01% |
10
+3
| +43% | +$3,276 |
2025 Q4
3四半期
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
40
+6
| +18% | +$1,592 |
2025 Q4
3四半期
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
$10.8億
| $9,692 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
282
PPL Corp
PPL
$263億
| $9,670 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
283
Aflac
AFL
$604億
| $9,166 | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +$839 |
2025 Q4
3四半期
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
$573億
| $8,833 | ﹤0.01% |
96
+3
| +3% | +$280 |
2025 Q4
3四半期
|
|
285
Mercado Libre
MELI
$918億
| $8,643 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
286
Landstar System
LSTR
$56.3億
| $8,264 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
287
Synopsys
SNPS
$824億
| $8,264 | ﹤0.01% |
19
+3
| +19% | +$1,223 |
2025 Q4
3四半期
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.7億
| $8,258 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
289
Comcast
CMCSA
$805億
| $8,160 | ﹤0.01% |
375
+21
| +6% | +$514 |
2025 Q4
3四半期
|
|
290
Carlyle Group
CG
$138億
| $8,011 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
291
Autodesk
ADSK
$527億
| $7,733 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +$684 |
2025 Q4
3四半期
|
|
292
Citigroup
C
$2023億
| $7,639 | ﹤0.01% |
59
+22
| +59% | +$2,963 |
2025 Q4
3四半期
|
|
293
Equifax
EFX
$214億
| $7,548 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
294
MetLife
MET
$628億
| $7,533 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$7,629 |
2026 Q3
0四半期
|
|
295
ServiceNow
NOW
$1643億
| $7,237 | ﹤0.01% |
54
+9
| +20% | +$1,106 |
2025 Q4
3四半期
|
|
296
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $7,203 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +$4,093 |
2025 Q4
3四半期
|
|
297
Boston Scientific
BSX
$662億
| $7,071 | ﹤0.01% |
162
+19
| +13% | +$880 |
2025 Q4
3四半期
|
|
298
Cigna
CI
$811億
| $7,068 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +$564 |
2025 Q4
3四半期
|
|
299
American Electric Power
AEP
$706億
| $7,000 | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +$1,140 |
2025 Q4
3四半期
|
|
300
Realty Income
O
$538億
| $6,881 | ﹤0.01% |
127
+14
| +12% | +$864 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。