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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
170
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
278
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
10
+3
| +43% | +US$ 3,28 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
40
+6
| +18% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
282
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 9,17 mil | ﹤0,01% |
82
+7
| +9% | +US$ 839 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 8,83 mil | ﹤0,01% |
96
+3
| +3% | +US$ 280 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
285
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 8,64 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
Landstar System
LSTR
US$ 5,75 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
19
+3
| +19% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
289
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 8,16 mil | ﹤0,01% |
375
+21
| +6% | +US$ 514 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
290
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 8,01 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 7,73 mil | ﹤0,01% |
37
+3
| +9% | +US$ 684 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
292
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
59
+22
| +59% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
293
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 7,55 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
294
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 7,63 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 7,24 mil | ﹤0,01% |
54
+9
| +20% | +US$ 1,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
296
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 7,2 mil | ﹤0,01% |
8
+4
| +100% | +US$ 4,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
297
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 7,07 mil | ﹤0,01% |
162
+19
| +13% | +US$ 880 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
298
Cigna
CI
US$ 83,5 bi
| US$ 7,07 mil | ﹤0,01% |
26
+2
| +8% | +US$ 564 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
59
+9
| +18% | +US$ 1,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
300
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
127
+14
| +12% | +US$ 864 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.