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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
30
+2
| +7% | +US$ 424 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
303
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
41
+3
| +8% | +US$ 451 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,95 bi
| US$ 6,42 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
12
+2
| +20% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,79 bi
| US$ 5,93 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
307
Winmark
WINA
US$ 1 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
308
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
75
+15
| +25% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
309
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
310
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
311
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,82 mil | ﹤0,01% |
105
+45
| +75% | +US$ 2,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
312
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
20
+5
| +33% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Wendy's
WEN
US$ 1,19 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
33
+14
| +74% | +US$ 1,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
317
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
21
+6
| +40% | +US$ 1,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 4,07 mil | ﹤0,01% |
10
+2
| +25% | +US$ 763 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
319
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
66
+24
| +57% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 4,14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
323
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 3,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
325
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
48
+4
| +9% | +US$ 299 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.