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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
US$375億
| US$6,776 | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +US$424 |
2025 Q4
3個季度
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$6,471 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
303
Target
TGT
US$733億
| US$6,424 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +US$451 |
2025 Q4
3個季度
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.3億
| US$6,422 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$6,274 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$1,024 |
2025 Q4
3個季度
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2億
| US$5,927 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
307
Winmark
WINA
US$9.7億
| US$5,403 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
308
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$5,219 | ﹤0.01% |
75
+15
| +25% | +US$1,127 |
2025 Q4
3個季度
|
|
309
Allegion
ALLE
US$163億
| US$5,074 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
310
Factset
FDS
US$117億
| US$4,859 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
311
Verizon
VZ
US$1921億
| US$4,816 | ﹤0.01% |
105
+45
| +75% | +US$2,117 |
2025 Q4
3個季度
|
|
312
Adobe
ADBE
US$946億
| US$4,799 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$1,252 |
2025 Q4
3個季度
|
|
313
Akamai
AKAM
US$123億
| US$4,786 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
314
Wendy's
WEN
US$15.8億
| US$4,785 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$4,686 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
316
Prologis
PLD
US$1223億
| US$4,285 | ﹤0.01% |
33
+14
| +74% | +US$1,963 |
2025 Q4
3個季度
|
|
317
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$4,275 | ﹤0.01% |
21
+6
| +40% | +US$1,129 |
2026 Q1
2個季度
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538億
| US$4,066 | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +US$763 |
2025 Q4
3個季度
|
|
319
PayPal
PYPL
US$492億
| US$3,940 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$3,816 | ﹤0.01% |
66
+24
| +57% | +US$1,476 |
2025 Q4
3個季度
|
|
321
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$3,701 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$4,143 |
2026 Q3
0個季度
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| US$3,553 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
323
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$3,480 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$3,129 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
CME Group
CME
US$1138億
| US$3,406 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
325
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$3,352 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +US$299 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。