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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +USD 424 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
303
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +USD 451 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3949 M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +USD 1.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
306
Bank of Hawaii
BOH
USD 2785 M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
307
Winmark
WINA
USD 1005 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
308
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
75
+15
| +25% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
309
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
310
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
311
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
105
+45
| +75% | +USD 2.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
312
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +USD 1.25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
313
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 4.79 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Wendy's
WEN
USD 1186 M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
33
+14
| +74% | +USD 1.96 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
317
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
21
+6
| +40% | +USD 1.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +USD 763 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
319
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
320
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
66
+24
| +57% | +USD 1.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
323
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 3.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 3.41 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
325
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +USD 299 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.