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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +USD 1.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
327
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +USD 797 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
328
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 889 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +USD 303 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
330
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
332
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
93
+24
| +35% | +USD 665 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 982 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
334
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 1.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
335
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 618 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
336
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +USD 1.27 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 2.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
339
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 451 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
340
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 962 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
341
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
342
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
343
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +USD 205 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
344
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 2.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
346
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 2.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
347
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
348
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.