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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 3.311 $ | ﹤0,01 % |
43
+21
| +95 % | +1.756 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
327
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 3.180 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +797 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
328
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 3.126 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +889 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,3 Mrd. $
| 3.098 $ | ﹤0,01 % |
55
+5
| +10 % | +303 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 2.971 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +2.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 2.897 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2.878 $ | ﹤0,01 % |
93
+24
| +35 % | +665 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 2.866 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +982 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
334
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 2.845 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +1.069 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
335
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 2.716 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +618 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
336
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 2.700 $ | ﹤0,01 % |
24
+12
| +100 % | +1.274 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
337
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 2.683 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +2.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 2.671 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
445 Mio. $
| 2.635 $ | ﹤0,01 % |
359
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 2.545 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +962 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
People Inc
PPLI
2,9 Mrd. $
| 2.518 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
342
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 2.469 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
343
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 2.437 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +205 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
344
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 2.380 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +2.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
345
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 2.339 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
346
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 2.272 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 2.227 $ | ﹤0,01 % |
21
+10
| +91 % | +1.089 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
348
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 2.118 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
349
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 2.072 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +2.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 2.036 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +2.369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .