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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
General Motors
GM
US$676억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
43
+21
| +95% | +US$1.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
327
Palantir
PLTR
US$4750억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +US$797 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
328
Cloudflare
NET
US$1095억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +US$889 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
329
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$97억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +US$303 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
330
Match Group
MTCH
US$105억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
331
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$248억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
332
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
93
+24
| +35% | +US$665 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
333
Parker-Hannifin
PH
US$1129억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$982 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
334
Marriott International
MAR
US$1037억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$1.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
335
Snowflake
SNOW
US$1105억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$618 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
336
Robinhood
HOOD
US$865억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$1.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
337
Gilead Sciences
GILD
US$1923억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$2.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
338
Philip Morris
PM
US$3143억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
339
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.48억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
340
Hilton Worldwide
HLT
US$804억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$962 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
341
People Inc
PPLI
US$29.1억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
342
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.3억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
343
Danaher
DHR
US$1607억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$205 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
344
Analog Devices
ADI
US$1880억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$2.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
345
KLA
KLAC
US$1938억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$2.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
346
Western Digital
WDC
US$1309억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
eBay
EBAY
US$544억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +US$1.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
348
CrowdStrike
CRWD
US$2450억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
349
Welltower
WELL
US$1702억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
Howmet Aerospace
HWM
US$770억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$2.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.