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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$1.13만 | 0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$1.09만 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
278
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$1.06만 | 0.01% |
10
+3
| +43% | +US$3.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
40
+6
| +18% | +US$1.59천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$10.9억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
282
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
283
Aflac
AFL
US$602억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +US$839 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
US$537억
| US$8.83천 | ﹤0.01% |
96
+3
| +3% | +US$280 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
285
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
286
Landstar System
LSTR
US$58.1억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
19
+3
| +19% | +US$1.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
289
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
375
+21
| +6% | +US$514 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
290
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
291
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$7.73천 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +US$684 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
292
Citigroup
C
US$2078억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
59
+22
| +59% | +US$2.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
293
Equifax
EFX
US$206억
| US$7.55천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
294
MetLife
MET
US$649억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$7.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
295
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
54
+9
| +20% | +US$1.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
296
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$7.2천 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$4.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
297
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
162
+19
| +13% | +US$880 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
298
Cigna
CI
US$804억
| US$7.07천 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +US$564 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
299
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$7천 | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +US$1.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
300
Realty Income
O
US$524억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
127
+14
| +12% | +US$864 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.