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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$1.13萬 | 0.01% |
170
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
277
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$1.09萬 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
278
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$1.06萬 | 0.01% |
10
+3
| +43% | +US$3,276 |
2025 Q4
3個季度
|
|
279
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
40
+6
| +18% | +US$1,592 |
2025 Q4
3個季度
|
|
280
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
281
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$11億
| US$9,692 | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
282
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$9,670 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
283
Aflac
AFL
US$631億
| US$9,166 | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +US$839 |
2025 Q4
3個季度
|
|
284
Nasdaq
NDAQ
US$602億
| US$8,833 | ﹤0.01% |
96
+3
| +3% | +US$280 |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$8,643 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
286
Landstar System
LSTR
US$50.5億
| US$8,264 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$8,264 | ﹤0.01% |
19
+3
| +19% | +US$1,223 |
2025 Q4
3個季度
|
|
288
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$8,258 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
289
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$8,160 | ﹤0.01% |
375
+21
| +6% | +US$514 |
2025 Q4
3個季度
|
|
290
Carlyle Group
CG
US$141億
| US$8,011 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
291
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$7,733 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +US$684 |
2025 Q4
3個季度
|
|
292
Citigroup
C
US$2053億
| US$7,639 | ﹤0.01% |
59
+22
| +59% | +US$2,963 |
2025 Q4
3個季度
|
|
293
Equifax
EFX
US$220億
| US$7,548 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
294
MetLife
MET
US$645億
| US$7,533 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$7,629 |
2026 Q3
0個季度
|
|
295
ServiceNow
NOW
US$1061億
| US$7,237 | ﹤0.01% |
54
+9
| +20% | +US$1,106 |
2025 Q4
3個季度
|
|
296
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$7,203 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$4,093 |
2025 Q4
3個季度
|
|
297
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$7,071 | ﹤0.01% |
162
+19
| +13% | +US$880 |
2025 Q4
3個季度
|
|
298
Cigna
CI
US$783億
| US$7,068 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +US$564 |
2025 Q4
3個季度
|
|
299
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +US$1,140 |
2025 Q4
3個季度
|
|
300
Realty Income
O
US$559億
| US$6,881 | ﹤0.01% |
127
+14
| +12% | +US$864 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。