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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Bakkt Inc
BKKT
US$1.53億
| US$31 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
652
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$10.9億
| US$23 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
653
Orion Office REIT
ONL
US$1.49億
| US$20 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
654
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| – | – |
-1,059
| 已平倉 | -US$8.25萬 | – |
|
655
Itaú Unibanco
ITUB
US$830億
| – | – |
-74
| 已平倉 | -US$605 | – |
|
656
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-3
| 已平倉 | -US$100 | – |
|
|
657
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-9
| 已平倉 | -US$299 | – |
|
658
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| – | – |
-939
| 已平倉 | -US$4.56萬 | – |
|
659
Sea Limited
SE
US$462億
| – | – |
-178
| 已平倉 | -US$1.71萬 | – |
|
660
Constellation Brands
STZ
US$246億
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$6.95萬 | – |
|
661
Trade Desk
TTD
US$74.1億
| – | – |
-920
| 已平倉 | -US$1.66萬 | – |
|
662
Vale
VALE
US$477億
| – | – |
-32
| 已平倉 | -US$481 | – |
|
663
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| – | – |
-578
| 已平倉 | -US$4.8萬 | – |
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。