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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$31.7億
| US$177 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$201 |
2026 Q3
0個季度
|
|
627
XPO
XPO
US$220億
| US$176 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$196 |
2026 Q3
0個季度
|
|
628
FTAI Aviation
FTAI
US$187億
| US$167 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$205 |
2026 Q3
0個季度
|
|
629
Baker Hughes
BKR
US$485億
| US$165 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$179 |
2026 Q3
0個季度
|
|
630
Edison International
EIX
US$231億
| US$161 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$203 |
2026 Q3
0個季度
|
|
631
American Healthcare REIT
AHR
US$136億
| US$154 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$164 |
2026 Q3
0個季度
|
|
632
已下市
Roku
ROKU
| US$152 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
633
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$148 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$163 |
2026 Q3
0個季度
|
|
634
Omnicom Group
OMC
US$238億
| US$147 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$163 |
2026 Q3
0個季度
|
|
635
BWX Technologies
BWXT
US$114億
| US$137 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$163 |
2026 Q3
0個季度
|
|
636
Shutterstock
SSTK
US$9902萬
| US$135 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$193 |
2026 Q3
0個季度
|
|
637
Roblox
RBLX
US$368億
| US$127 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -US$499 |
2025 Q4
3個季度
|
|
638
Dollar General
DG
US$297億
| US$120 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
639
Prudential Financial
PRU
US$420億
| US$114 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$119 |
2026 Q3
0個季度
|
|
640
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$113 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$129 |
2026 Q3
0個季度
|
|
641
Alarm.com
ALRM
US$32.6億
| US$109 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$109 |
2026 Q3
0個季度
|
|
642
FedEx Freight
FDXF
US$196億
| US$109 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$137 |
2026 Q3
0個季度
|
|
643
Albemarle
ALB
US$112億
| US$106 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$124 |
2026 Q3
0個季度
|
|
644
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.8億
| US$106 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
645
CoreWeave
CRWV
US$312億
| US$87 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$85 |
2026 Q3
0個季度
|
|
646
FuboTV Inc
FUBO
US$2.32億
| US$81 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$90 |
2026 Q3
0個季度
|
|
647
Textron
TXT
US$143億
| US$76 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$85 |
2026 Q3
0個季度
|
|
648
Bumble
BMBL
US$9.31億
| US$66 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$72 |
2026 Q3
0個季度
|
|
649
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$37億
| US$58 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
650
Skydance Corporation
SKYD
US$383億
| US$41 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
NED
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。