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Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$27.8億
| $177 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$201 |
2026 Q3
0四半期
|
|
627
XPO
XPO
$215億
| $176 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$196 |
2026 Q3
0四半期
|
|
628
FTAI Aviation
FTAI
$159億
| $167 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$205 |
2026 Q3
0四半期
|
|
629
Baker Hughes
BKR
$555億
| $165 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$179 |
2026 Q3
0四半期
|
|
630
Edison International
EIX
$221億
| $161 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$203 |
2026 Q3
0四半期
|
|
631
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $154 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$164 |
2026 Q3
0四半期
|
|
632
Roku
ROKU
$236億
| $152 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
633
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $148 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
634
Omnicom Group
OMC
$227億
| $147 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
635
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $137 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
636
Shutterstock
SSTK
$1.7億
| $135 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$193 |
2026 Q3
0四半期
|
|
637
Roblox
RBLX
$378億
| $127 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -$499 |
2025 Q4
3四半期
|
|
638
Dollar General
DG
$293億
| $120 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
639
Prudential Financial
PRU
$397億
| $114 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
640
Ally Financial
ALLY
$119億
| $113 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$129 |
2026 Q3
0四半期
|
|
641
Alarm.com
ALRM
$31.5億
| $109 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
642
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $109 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$137 |
2026 Q3
0四半期
|
|
643
Albemarle
ALB
$111億
| $106 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$124 |
2026 Q3
0四半期
|
|
644
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.9億
| $106 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
645
CoreWeave
CRWV
$299億
| $87 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$85 |
2026 Q3
0四半期
|
|
646
FuboTV Inc
FUBO
$2.4億
| $81 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$90 |
2026 Q3
0四半期
|
|
647
Textron
TXT
$132億
| $76 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$85 |
2026 Q3
0四半期
|
|
648
Bumble
BMBL
$7.87億
| $66 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$72 |
2026 Q3
0四半期
|
|
649
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35.1億
| $58 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
650
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| $41 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IF
Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。