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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27억
| US$177 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$201 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
627
XPO
XPO
US$219억
| US$176 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$196 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
628
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$167 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$205 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
629
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$165 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$179 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
630
Edison International
EIX
US$218억
| US$161 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$203 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
631
American Healthcare REIT
AHR
US$119억
| US$154 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$164 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
632
Roku
ROKU
US$234억
| US$152 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$150 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
633
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$148 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$163 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
634
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$147 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$163 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
635
BWX Technologies
BWXT
US$123억
| US$137 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$163 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
636
Shutterstock
SSTK
US$1.7억
| US$135 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$193 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
637
Roblox
RBLX
US$374억
| US$127 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -US$499 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
638
Dollar General
DG
US$296억
| US$120 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$123 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
639
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$114 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$119 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
640
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$113 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$129 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
641
Alarm.com
ALRM
US$28.8억
| US$109 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$109 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
642
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$109 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$137 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
643
Albemarle
ALB
US$113억
| US$106 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$124 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
644
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2억
| US$106 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
645
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$87 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$85 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
646
FuboTV Inc
FUBO
US$2.48억
| US$81 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$90 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
647
Textron
TXT
US$133억
| US$76 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$85 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
648
Bumble
BMBL
US$7.85억
| US$66 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$72 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
649
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.4억
| US$58 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
650
Skydance Corporation
SKYD
US$358억
| US$41 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.