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Align Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
47.21%
1년 추정 수익률
15.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+15.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$835만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.61%
보유액
663
신규
303
증가
153
축소
36
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74만 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 1.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$303 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$315 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
577
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$301 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$323 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
578
Cencora
COR
US$650억
| US$300 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$314 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
Brighthouse Financial
BHF
US$27억
| US$299 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$346 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
580
Macy's
M
US$61.2억
| US$296 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$302 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
581
Alcoa
AA
US$107억
| US$294 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$334 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
582
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$294 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$268 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
583
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| US$292 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$320 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
584
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$291 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$314 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
Resideo Technologies
REZI
US$26.5억
| US$290 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$288 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$308 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
587
Wabtec
WAB
US$488억
| US$287 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$284 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
588
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.8억
| US$284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
589
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$284 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$321 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
590
PG&E
PCG
US$395억
| US$282 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$369 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
591
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$282 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$284 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
592
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$277 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$297 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
593
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$277 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$236 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
US$333억
| US$275 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$283 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
595
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$275 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$298 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
596
Fortive
FTV
US$177억
| US$274 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$296 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
597
Driven Brands
DRVN
US$18.8억
| US$272 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$309 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
598
Zoom
ZM
US$290억
| US$272 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$286 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
599
Laureate Education
LAUR
US$52.8억
| US$267 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$263 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
600
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$263 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$291 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Align Financial 측은 US$2.1억 상당의 663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Align Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 303개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 1,780주를 보유했으며 가치는 US$74.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$189만 규모 줄였어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, US$74.1만 상당의 1,780주를 매수했어요.
- Align Financial 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Align Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Align Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 66% 비중을 차지해요.
- Align Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 303개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Align Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Align Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.