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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$303 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
577
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$301 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$323 |
2026 Q3
0個季度
|
|
578
Cencora
COR
US$685億
| US$300 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$314 |
2026 Q3
0個季度
|
|
579
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2億
| US$299 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$346 |
2026 Q3
0個季度
|
|
580
Macy's
M
US$64.5億
| US$296 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$302 |
2026 Q3
0個季度
|
|
581
Alcoa
AA
US$105億
| US$294 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
582
Howard Hughes
HHH
US$49.6億
| US$294 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$268 |
2026 Q3
0個季度
|
|
583
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$292 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$320 |
2026 Q3
0個季度
|
|
584
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$291 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$314 |
2026 Q3
0個季度
|
|
585
Resideo Technologies
REZI
US$32.4億
| US$290 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164億
| US$288 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$308 |
2026 Q3
0個季度
|
|
587
Wabtec
WAB
US$500億
| US$287 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$284 |
2026 Q3
0個季度
|
|
588
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$94.5億
| US$284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
589
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169億
| US$284 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$321 |
2026 Q3
0個季度
|
|
590
PG&E
PCG
US$292億
| US$282 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$369 |
2026 Q3
0個季度
|
|
591
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$282 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$284 |
2026 Q3
0個季度
|
|
592
Arch Capital
ACGL
US$357億
| US$277 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$297 |
2026 Q3
0個季度
|
|
593
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$277 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$236 |
2026 Q3
0個季度
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
US$392億
| US$275 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$283 |
2026 Q3
0個季度
|
|
595
Dow Inc
DOW
US$239億
| US$275 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$298 |
2026 Q3
0個季度
|
|
596
Fortive
FTV
US$202億
| US$274 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$296 |
2026 Q3
0個季度
|
|
597
Driven Brands
DRVN
US$18.7億
| US$272 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$309 |
2026 Q3
0個季度
|
|
598
Zoom
ZM
US$291億
| US$272 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$286 |
2026 Q3
0個季度
|
|
599
Laureate Education
LAUR
US$47.6億
| US$267 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$263 |
2026 Q3
0個季度
|
|
600
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$263 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$291 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AWM
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。