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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
US$422億
| US$410 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$438 |
2026 Q3
0個季度
|
|
527
Consolidated Edison
ED
US$439億
| US$409 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$433 |
2026 Q3
0個季度
|
|
528
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$405 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$448 |
2026 Q3
0個季度
|
|
529
Toll Brothers
TOL
US$144億
| US$404 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$436 |
2026 Q3
0個季度
|
|
530
Entergy
ETR
US$534億
| US$397 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$432 |
2026 Q3
0個季度
|
|
531
Fastenal
FAST
US$626億
| US$396 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$392 |
2026 Q3
0個季度
|
|
532
Extra Space Storage
EXR
US$334億
| US$395 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$431 |
2026 Q3
0個季度
|
|
533
Kirby Corp
KEX
US$65.7億
| US$394 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$414 |
2026 Q3
0個季度
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$392 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
535
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.3億
| US$390 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$392 |
2026 Q3
0個季度
|
|
536
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$389 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$508 |
2026 Q3
0個季度
|
|
537
Corpay
CPAY
US$293億
| US$389 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$391 |
2026 Q3
0個季度
|
|
538
Expeditors International
EXPD
US$245億
| US$369 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$364 |
2026 Q3
0個季度
|
|
539
US Foods
USFD
US$236億
| US$369 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$404 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.1億
| US$366 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
541
Leidos
LDOS
US$166億
| US$365 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$375 |
2026 Q3
0個季度
|
|
542
Mueller Industries
MLI
US$119億
| US$364 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$374 |
2026 Q3
0個季度
|
|
543
Lennox International
LII
US$120億
| US$355 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$440 |
2026 Q3
0個季度
|
|
544
Ralph Lauren
RL
US$236億
| US$355 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$368 |
2026 Q3
0個季度
|
|
545
Ciena
CIEN
US$382億
| US$352 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
546
Universal Health Services
UHS
US$116億
| US$349 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$335 |
2026 Q3
0個季度
|
|
547
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$348 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$409 |
2026 Q3
0個季度
|
|
548
Toast
TOST
US$202億
| US$348 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
549
AGNC Investment
AGNC
US$114億
| US$345 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$404 |
2026 Q3
0個季度
|
|
550
Insmed
INSM
US$255億
| US$342 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$353 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。