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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
529
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
530
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
532
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
533
Kirby Corp
KEX
7,19 Mrd. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
534
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
535
Trump Media & Technology Group
DJT
1,8 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Carpenter Technology
CRS
18,5 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
538
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +364 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
541
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
542
Mueller Industries
MLI
12,6 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
543
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
544
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 352 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
546
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
547
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
548
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
549
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +404 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
Insmed
INSM
20,9 Mrd. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .