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Align Financial Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+739.847 $ |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+716.131 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+464.423 $ |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+234.899 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+165.270 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,63 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +302 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Howard Hughes
HHH
4,13 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
584
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
Resideo Technologies
REZI
2,59 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
15,6 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,9 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
589
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
592
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
593
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
595
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
597
Driven Brands
DRVN
2 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
599
Laureate Education
LAUR
5,37 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +263 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
600
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
- Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
- Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .