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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 315 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
577
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 301 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 323 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 300 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
Brighthouse Financial
BHF
USD 2612 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 346 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
580
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 296 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 302 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Alcoa
AA
USD 10 mil M
| USD 294 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Howard Hughes
HHH
USD 4192 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 268 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
583
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 292 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 320 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
584
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 291 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 314 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
585
Resideo Technologies
REZI
USD 2712 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 288 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 308 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 287 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
588
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8867 M
| USD 284 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
589
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 284 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
590
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 282 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 369 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
591
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 282 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
592
Arch Capital
ACGL
USD 34.7 mil M
| USD 277 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 297 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
593
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 277 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 236 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 275 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
595
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 275 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 298 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 274 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 296 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
597
Driven Brands
DRVN
USD 1937 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 309 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 286 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Laureate Education
LAUR
USD 5376 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 263 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 263 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 291 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.