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Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 740 k |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 716 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 464 k |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+USD 235 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 4 | Finanzas | 1.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2760 M
| USD 177 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
627
XPO
XPO
USD 21.4 mil M
| USD 176 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 196 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
628
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.2 mil M
| USD 167 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 205 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
629
Baker Hughes
BKR
USD 55.4 mil M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
630
Edison International
EIX
USD 22 mil M
| USD 161 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
631
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.5 mil M
| USD 154 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 164 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
Roku
ROKU
USD 23.7 mil M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 148 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
634
Omnicom Group
OMC
USD 22.6 mil M
| USD 147 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
BWX Technologies
BWXT
USD 11.6 mil M
| USD 137 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
636
Shutterstock
SSTK
USD 170 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 193 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
637
Roblox
RBLX
USD 38.1 mil M
| USD 127 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -USD 499 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
638
Dollar General
DG
USD 28.9 mil M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
639
Prudential Financial
PRU
USD 39.5 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
640
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 129 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
641
Alarm.com
ALRM
USD 3134 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 109 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
642
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
643
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 106 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
644
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3187 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
645
CoreWeave
CRWV
USD 30.3 mil M
| USD 87 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 85 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
646
FuboTV Inc
FUBO
USD 245 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 76 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 85 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
Bumble
BMBL
USD 784 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 72 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
649
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3504 M
| USD 58 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
650
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.4 mil M
| USD 41 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
- La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.