¡Ya estamos en ! Descubre más
AF

Align Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 210 M Rotación 47.21%
Rendimiento estimado a 1 año 15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.35 M
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital %
5.57%
10 principales posiciones (%)
65.61%
Posición
663
Nuevas
303
Aumentadas
153
Reducidas
36
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.07 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.01 M
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.78 M
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 740 k
5
icono de BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+USD 716 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 1.89 M
2
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 1.29 M
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 464 k
4
icono de AVMU
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+USD 235 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 165 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.63%
2 Tecnología 4.54%
3 Servicios de comunicación 3.23%
4 Finanzas 1.29%
5 Consumo discrecional 1.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 44.1 M 21.01%
344,215
+175
+0.1% +USD 22.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBCG
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 18.1 M 8.65%
287,093
+8,829
+3% +USD 544 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVDE
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 15.8 M 7.55%
175,768
+698
+0.4% +USD 64.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVIG
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 14.4 M 6.88%
366,727
+3,536
+1% +USD 144 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 12.5 M 5.95%
57,813
+1,846
+3% +USD 410 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVEM
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 8.95 M 4.26%
95,191
-231
-0.2% -USD 21.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.69 M 3.66%
20,546
+10,710
+109% +USD 4.01 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBND
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 5.83 M 2.78%
134,736
+62,065
+85% +USD 2.78 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVGE
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 5.16 M 2.46%
52,449
+3,983
+8% +USD 398 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.04 M 2.4%
17,715
-106
-0.6% -USD 31.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.55 M 2.17%
13,364
+11,794
+751% +USD 4.07 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.42 M 2.11%
13,271
-433
-3% -USD 139 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BND
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.66 M 1.27%
37,920
-2,293
-6% -USD 165 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFUS
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.58 M 1.23%
31,015
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVMU
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 165 M
USD 2.35 M 1.12%
55,028
-5,227
-9% -USD 235 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.31 M 1.1%
10,125
-35
-0.3% -USD 7.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.13 M 1.02%
3,041
-89
-3% -USD 62.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAC
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 2.03 M 0.97%
45,580
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTEB
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.84 M 0.87%
38,746
+546
+1% +USD 26.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.82 M 0.87%
25,834
+240
+0.9% +USD 17.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.78 M 0.85%
7,155
-132
-2% -USD 33.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.41 M 0.67%
1,906
-100
-5% -USD 71.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IUSB
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 1.39 M 0.66%
31,570
-41,605
-57% -USD 1.89 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.25 M 0.6%
1,635
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.21 M 0.58%
3,525
+120
+4% +USD 41.6 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 210 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de USD 210 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey AUM de USD 210 M 18.74% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de USD 210 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de USD 210 M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de USD 210 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California AUM de USD 210 M 2.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Align Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Align Financial mantenía 663 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Align Financial destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 303 nuevas posiciones y aumentó 153 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones con un valor de USD 741 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.

  • La mayor compra de Align Financial en T3 2026 fue iShares Russell 1000 ETF: 1,780 acciones por un valor de USD 741 k.
  • Align Financial fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
  • La mayor reducción de Align Financial durante T3 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
  • Align Financial cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 82.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Align Financial representan 66% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
  • Align Financial abrió 303 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Align Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.