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FWP
Fiduciary Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
22.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.07%
Posición
70
Nuevas
10
Aumentadas
31
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 286 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 218 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 216 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 915 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Tecnología | 6.31% |
| 3 | Industriales | 2.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.82% |
| 5 | Finanzas | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 54.7 M | 30.1% |
79,623
-2,367
| -3% | -USD 1.58 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 37.9 M | 20.88% |
532,351
-13,137
| -2% | -USD 915 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.6 M | 8.05% |
+145,340
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 13.4 M | 7.38% |
44,238
-8,729
| -16% | -USD 2.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.13 M | 2.82% |
17,725
+200
| +1% | +USD 57.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.82 M | 2.66% |
6,461
+8
| +0.1% | +USD 5.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.62 M | 2.54% |
6,277
-705
| -10% | -USD 485 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.56 M | 2.51% |
56,576
-31,628
| -36% | -USD 2.45 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.92 M | 1.61% |
48,909
-467
| -0.9% | -USD 27.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.75 M | 1.51% |
7,362
+102
| +1% | +USD 41.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Voyager Technologies
VOYG
USD 1547 M
| USD 2.51 M | 1.38% |
77,684
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.19 M | 1.21% |
9,199
+129
| +1% | +USD 32.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.08 M | 1.15% |
4,888
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.7 M | 0.94% |
8,495
+310
| +4% | +USD 63.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.88% |
20,917
-3,132
| -13% | -USD 240 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.86% |
2,992
-23
| -0.8% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.45 M | 0.8% |
4,058
+85
| +2% | +USD 30.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.29 M | 0.71% |
3,941
+32
| +0.8% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.65% |
23,452
+2,602
| +12% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.18 M | 0.65% |
14,272
-365
| -2% | -USD 29.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 946 k | 0.52% |
3,844
-21
| -0.5% | -USD 4.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 931 k | 0.51% |
10,455
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 887 k | 0.49% |
1,261
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 842 k | 0.46% |
9,514
-1,615
| -15% | -USD 141 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 659 k | 0.36% |
4,442
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
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PWA
Revisión del portafolio de Fiduciary Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Wealth Partners mantenía 70 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 19% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Fiduciary Wealth Partners destinó USD 8.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145,340 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Fiduciary Wealth Partners en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145,340 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Fiduciary Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 131 k.
- La mayor reducción de Fiduciary Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Fiduciary Wealth Partners cerró por completo su posición en Zillow en T2 2026, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Wealth Partners representan 80% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Fiduciary Wealth Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Wealth Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.