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LF
LifeSteps Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
85.86%
Rendimiento estimado a 1 año
19.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.94 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 7.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.34%
Posición
792
Nuevas
–
Aumentadas
31
Reducidas
75
Cerradas
680
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 683 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 500 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.4% |
| 2 | Tecnología | 15.33% |
| 3 | Finanzas | 5.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31 M | 14.78% |
41,878
-2,582
| -6% | -USD 1.85 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.7 M | 14.17% |
38,951
-2,022
| -5% | -USD 1.54 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 4.68% |
42,989
-7,658
| -15% | -USD 1.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.43 M | 4.5% |
28,328
-200
| -0.7% | -USD 64.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.05 M | 3.37% |
13,750
-429
| -3% | -USD 198 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.59 M | 2.67% |
77,634
-6,621
| -8% | -USD 500 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.29 M | 2.52% |
27,007
-233
| -0.9% | -USD 43 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.93 M | 2.35% |
22,796
-1,084
| -5% | -USD 241 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.76 M | 2.27% |
6,220
+4,915
| +377% | +USD 3.75 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.23 M | 2.02% |
27,250
-1,367
| -5% | -USD 222 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 4.15 M | 1.98% |
28,303
-2,584
| -8% | -USD 400 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.83 M | 1.83% |
11,568
+264
| +2% | +USD 92.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.82 M | 1.82% |
117,518
-558
| -0.5% | -USD 18.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.63% |
23,991
+12,107
| +102% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.41 M | 1.62% |
26,581
-899
| -3% | -USD 122 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.13 M | 1.49% |
84,504
-2,852
| -3% | -USD 107 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.06 M | 1.46% |
89,983
-4,418
| -5% | -USD 156 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3 M | 1.43% |
10,795
-907
| -8% | -USD 266 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.91 M | 1.39% |
50,365
-9
| -0% | -USD 562 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.9 M | 1.39% |
65,858
+59,019
| +863% | +USD 2.67 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.34 M | 1.12% |
28,212
-1,075
| -4% | -USD 89.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.21 M | 1.05% |
8,860
-1,577
| -15% | -USD 401 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 2.08 M | 0.99% |
51,898
-1,675
| -3% | -USD 68.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.96 M | 0.94% |
12,045
-7
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.9 M | 0.91% |
7,274
-65
| -0.9% | -USD 16.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de LifeSteps Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, LifeSteps Financial mantenía 792 posiciones valuadas en USD 210 M, un 2.3% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
LifeSteps Financial registró retiros netos por USD 7.89 M en T3 2026, cerró 680 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue Micron Technology, una posición estimada en USD 683 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
A contracorriente, LifeSteps Financial aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF en un valor estimado de USD 3.75 M.
- LifeSteps Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de LifeSteps Financial durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- LifeSteps Financial cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 683 k.
- Las diez principales posiciones de LifeSteps Financial representan 53% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
- LifeSteps Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 680 en T3 2026.
- El valor de la cartera de LifeSteps Financial cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de LifeSteps Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.