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FI

Finivi Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 210 M Rotación 14.17%
Rendimiento estimado a 1 año 21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital %
7.37%
10 principales posiciones (%)
39.24%
Posición
120
Nuevas
9
Aumentadas
66
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 12.5 M
2
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 11.7 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.69 M
4
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.71 M
5
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 788 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+USD 10.3 M
2
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 5.15 M
3
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 1.19 M
4
icono de T
AT&T
T
+USD 1.19 M
5
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 1.04 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 26.56%
2 Tecnología 18.4%
3 Finanzas 11.01%
4 Industriales 8.15%
5 Productos básicos de consumo 7.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUSB
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 13.6 M 6.5%
274,947
+252,713
+1,137% +USD 12.5 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de JAAA
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 11.7 M 5.58%
+231,681
Nuevas +USD 11.7 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.3 M 4.9%
13,883
+114
+0.8% +USD 81.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.46 M 3.56%
22,405
+183
+0.8% +USD 58.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.16 M 3.41%
13,950
+273
+2% +USD 126 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.6 M 3.15%
26,508
+131
+0.5% +USD 33.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.55 M 3.13%
19,220
-345
-2% -USD 119 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.38 M 3.04%
27,921
+322
+1% +USD 69 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AVGO
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.32 M 3.02%
17,998
+153
+0.9% +USD 57.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.17 M 2.95%
5,336
+96
+2% +USD 113 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.21 M 2.49%
7,189
+65
+0.9% +USD 40.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WMT
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.17 M 2.47%
49,713
+768
+2% +USD 84.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.88 M 2.33%
+29,995
Nuevas +USD 4.69 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 4.66 M 2.22%
59,462
-63,711
-52% -USD 5.15 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.23 M 2.02%
8,492
+72
+0.9% +USD 36.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.1 M 1.96%
12,401
+194
+2% +USD 67.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de COST
17
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.84 M 1.83%
4,213
+85
+2% +USD 79.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de XHS
18
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 209 M
USD 3.6 M 1.72%
27,193
+435
+2% +USD 58.8 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLI
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.42 M 1.63%
20,467
+358
+2% +USD 63.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de C
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 3.12 M 1.49%
24,105
+501
+2% +USD 67.5 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de ORLY
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 3.11 M 1.48%
36,355
+523
+1% +USD 46 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NU
22
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
USD 2.99 M 1.43%
236,211
+590
+0.3% +USD 8.36 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PM
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 2.91 M 1.39%
15,234
+212
+1% +USD 40.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de KR
24
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 2.73 M 1.3%
46,488
+1,598
+4% +USD 92.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NEE
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.6 M 1.24%
34,277
+674
+2% +USD 57 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de USD 210 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de USD 210 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de USD 210 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M
TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 209 M 61.01% Rendimiento estimado a 1 año
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming AUM de USD 209 M 21.37% Rendimiento estimado a 1 año
BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 210 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
HI
Humankind Investments New York AUM de USD 209 M 26.41% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Finivi Inc en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Finivi Inc mantenía 120 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

Finivi Inc destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 231,681 acciones con un valor de USD 11.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.15 M.

  • La mayor compra de Finivi Inc en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 231,681 acciones por un valor de USD 11.7 M.
  • Finivi Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
  • La mayor reducción de Finivi Inc durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.15 M.
  • Finivi Inc cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Finivi Inc representan 39% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
  • Finivi Inc abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Finivi Inc aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de Finivi Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.