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FI
Finivi Inc 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
14.17%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.68%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+143.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$1459萬
(+7.5%)
資金流向
+US$1545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.24%
持股
120
新
9
增持
66
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1255萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1172萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$469萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$171萬 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$78.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$515萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$119萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$119萬 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.56% |
| 2 | 科技 | 18.4% |
| 3 | 金融 | 11.01% |
| 4 | 工業 | 8.15% |
| 5 | 必需消費品 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1362萬 | 6.5% |
274,947
+252,713
| +1,137% | +US$1255萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1169萬 | 5.58% |
+231,681
| 新 | +US$1172萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1027萬 | 4.9% |
13,883
+114
| +0.8% | +US$8.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$746萬 | 3.56% |
22,405
+183
| +0.8% | +US$5.88萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$716萬 | 3.41% |
13,950
+273
| +2% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$660萬 | 3.15% |
26,508
+131
| +0.5% | +US$3.33萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$655萬 | 3.13% |
19,220
-345
| -2% | -US$11.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$638萬 | 3.04% |
27,921
+322
| +1% | +US$6.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$632萬 | 3.02% |
17,998
+153
| +0.9% | +US$5.76萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$617萬 | 2.95% |
5,336
+96
| +2% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$521萬 | 2.49% |
7,189
+65
| +0.9% | +US$4.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$517萬 | 2.47% |
49,713
+768
| +2% | +US$8.43萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$488萬 | 2.33% |
+29,995
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$466萬 | 2.22% |
59,462
-63,711
| -52% | -US$515萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$423萬 | 2.02% |
8,492
+72
| +0.9% | +US$3.63萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$410萬 | 1.96% |
12,401
+194
| +2% | +US$6.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$384萬 | 1.83% |
4,213
+85
| +2% | +US$7.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.09億
| US$360萬 | 1.72% |
27,193
+435
| +2% | +US$5.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$342萬 | 1.63% |
20,467
+358
| +2% | +US$6.38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2084億
| US$312萬 | 1.49% |
24,105
+501
| +2% | +US$6.75萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$311萬 | 1.48% |
36,355
+523
| +1% | +US$4.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$299萬 | 1.43% |
236,211
+590
| +0.3% | +US$8,365 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$291萬 | 1.39% |
15,234
+212
| +1% | +US$4.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Kroger
KR
US$376億
| US$273萬 | 1.3% |
46,488
+1,598
| +4% | +US$9.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$260萬 | 1.24% |
34,277
+674
| +2% | +US$5.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
AWMNY
FIS
AW
IVGAV
TIA
IF
BCPWM
HI
Finivi Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Finivi Inc持有120個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.95億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Finivi Inc在2026年第3季投入US$1545萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共231,681股，價值US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$515萬。
- Finivi Inc在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進231,681股，價值US$1169萬。
- Finivi Inc在2026年第3季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1255萬。
- Finivi Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$515萬。
- Finivi Inc於2026年第3季完全出清State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計賣出金額為US$1032萬。
- 在2026年第3季，Finivi Inc的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占39%。
- Finivi Inc在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Finivi Inc的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$2.1億。
根據Finivi Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。