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WPA
Wealth Preservation Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
92.03%
1年估算報酬率
26.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.33%
1年估算報酬率
+26.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$5502萬
(+46%)
資金流向
+US$4195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.65%
持股
1,041
新
6
增持
44
減碼
14
已平倉
952
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1935萬 |
| 2 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+US$902萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$474萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$250萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$34.9萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.3萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.28% |
| 2 | 通訊服務 | 23.69% |
| 3 | 其他 | 18.46% |
| 4 | 金融 | 14.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3527萬 | 20.11% |
99,833
+54,142
| +118% | +US$1935萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2222萬 | 12.67% |
111,041
+23,076
| +26% | +US$474萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1896萬 | 10.81% |
79,534
+7,158
| +10% | +US$180萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1071萬 | 6.1% |
28,699
+5,946
| +26% | +US$241萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1041萬 | 5.94% |
35,982
+7,103
| +25% | +US$203萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2億
| US$994萬 | 5.67% |
+258,803
| 新 | +US$902萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$802萬 | 4.57% |
36,801
+11,990
| +48% | +US$250萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$388萬 | 2.21% |
45,041
+19,733
| +78% | +US$166萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$325萬 | 1.85% |
16,430
+2,006
| +14% | +US$38.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$304萬 | 1.73% |
8,494
+1,201
| +16% | +US$43.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$269萬 | 1.53% |
57,273
+23,999
| +72% | +US$108萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Uber
UBER
US$1437億
| US$221萬 | 1.26% |
30,603
+13,492
| +79% | +US$98.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$215萬 | 1.22% |
30,068
-193
| -0.6% | -US$1.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$207萬 | 1.18% |
4,131
+3,908
| +1,752% | +US$188萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$188萬 | 1.07% |
172,626
-11,955
| -6% | -US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$185萬 | 1.06% |
2,482
+292
| +13% | +US$21.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$179萬 | 1.02% |
8,002
+2,000
| +33% | +US$41.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$147萬 | 0.84% |
12,435
+2,943
| +31% | +US$37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
First Horizon
FHN
US$108億
| US$130萬 | 0.74% |
50,638
+23,540
| +87% | +US$57.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$123萬 | 0.7% |
4,027
+667
| +20% | +US$19.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$116萬 | 0.66% |
30,015
-4,033
| -12% | -US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$105萬 | 0.6% |
19,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$102萬 | 0.58% |
10,138
+9,138
| +914% | +US$87.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$100萬 | 0.57% |
22,460
+3,298
| +17% | +US$13.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$98.4萬 | 0.56% |
4,051
+221
| +6% | +US$5.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FFS
PC
RWA
MDP
RFW
EWA
SLWM
PFA
Wealth Preservation Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Preservation Advisors持有1,041個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.2億增加46%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Wealth Preservation Advisors在2026年第2季投入US$4195萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Peoples Bancorp：共258,803股，價值US$994萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產27%，低於前一季的30%，其次為通訊服務和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$23.2萬。
- Wealth Preservation Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Peoples Bancorp：共買進258,803股，價值US$994萬。
- Wealth Preservation Advisors在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$1935萬。
- Wealth Preservation Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$23.2萬。
- Wealth Preservation Advisors於2026年第2季完全出清QXO Inc，估計賣出金額為US$34.9萬。
- 在2026年第2季，Wealth Preservation Advisors的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占72%。
- Wealth Preservation Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉952個部位。
- Wealth Preservation Advisors的投資組合價值較前一季上升46%，達到US$1.75億。
根據Wealth Preservation Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。