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WPA
Wealth Preservation Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
92.03%
推定1年リターン
26.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.33%
1年予想リターン
+26.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$5502万
(+46%)
資金フロー
+$4195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.65%
保有額
1,041
新規
6
買い増し
44
減少
14
解消
952
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1935万 |
| 2 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+$902万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$474万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$250万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+$34.9万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$25.3万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$23.2万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.28% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 23.69% |
| 3 | その他 | 18.46% |
| 4 | 金融 | 14.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3527万 | 20.11% |
99,833
+54,142
| +118% | +$1935万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2222万 | 12.67% |
111,041
+23,076
| +26% | +$474万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1896万 | 10.81% |
79,534
+7,158
| +10% | +$180万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1071万 | 6.1% |
28,699
+5,946
| +26% | +$241万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1041万 | 5.94% |
35,982
+7,103
| +25% | +$203万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
$13.2億
| $994万 | 5.67% |
+258,803
| 新規 | +$902万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $802万 | 4.57% |
36,801
+11,990
| +48% | +$250万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $388万 | 2.21% |
45,041
+19,733
| +78% | +$166万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $325万 | 1.85% |
16,430
+2,006
| +14% | +$38.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $304万 | 1.73% |
8,494
+1,201
| +16% | +$43.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $269万 | 1.53% |
57,273
+23,999
| +72% | +$108万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Uber
UBER
$1437億
| $221万 | 1.26% |
30,603
+13,492
| +79% | +$98.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Netflix
NFLX
$2937億
| $215万 | 1.22% |
30,068
-193
| -0.6% | -$1.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $207万 | 1.18% |
4,131
+3,908
| +1,752% | +$188万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $188万 | 1.07% |
172,626
-11,955
| -6% | -$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $185万 | 1.06% |
2,482
+292
| +13% | +$21.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Simon Property Group
SPG
$665億
| $179万 | 1.02% |
8,002
+2,000
| +33% | +$41.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Apollo Global Management
APO
$654億
| $147万 | 0.84% |
12,435
+2,943
| +31% | +$37万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
First Horizon
FHN
$108億
| $130万 | 0.74% |
50,638
+23,540
| +87% | +$57.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $123万 | 0.7% |
4,027
+667
| +20% | +$19.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $116万 | 0.66% |
30,015
-4,033
| -12% | -$15.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
FB Financial Corp
FBK
$25.5億
| $105万 | 0.6% |
19,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $102万 | 0.58% |
10,138
+9,138
| +914% | +$87.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.83億
| $100万 | 0.57% |
22,460
+3,298
| +17% | +$13.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $98.4万 | 0.56% |
4,051
+221
| +6% | +$5.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Wealth Preservation Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Preservation Advisorsは1,041銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.2億から46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Wealth Preservation Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4195万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPeoples Bancorpで、保有株数は258,803株、評価額は$994万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$23.2万相当を売却しました。
- Wealth Preservation Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeoples Bancorpで、株数は258,803株、評価額は$994万でした。
- Wealth Preservation Advisorsは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1935万でした。
- Wealth Preservation Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$23.2万相当を減らしました。
- Wealth Preservation Advisorsは2026年第2四半期にQXO Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Preservation Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの72%を占めています。
- Wealth Preservation Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、952件のポジションを解消しました。
- Wealth Preservation Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Preservation Advisorsの 13F報告書 に基づいています。