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SFA
Salus Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
18.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.39%
1年予想リターン
+18.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$3135万
(+18%)
資金フロー
+$1248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.44%
保有額
39
新規
5
買い増し
17
減少
8
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$317万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$211万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$195万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$137万 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
|
+$28.9万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5.12万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$3.53万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$2.63万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.23% |
| 2 | 情報技術 | 0.17% |
| 3 | 生活必需品 | 0.13% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.12% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $5160万 | 25.44% |
68,895
+2,901
| +4% | +$211万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $2884万 | 14.22% |
298,638
+32,952
| +12% | +$317万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $2680万 | 13.21% |
243,298
+18,033
| +8% | +$195万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1564万 | 7.71% |
343,812
+29,961
| +10% | +$137万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$75億
| $1395万 | 6.88% |
224,609
+17,803
| +9% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.9億
| $967万 | 4.77% |
200,250
+1,919
| +1% | +$8.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.68億
| $957万 | 4.72% |
263,360
+6,387
| +2% | +$22.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
$3.51億
| $786万 | 3.87% |
166,697
+9,033
| +6% | +$42.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$74.6億
| $540万 | 2.66% |
39,535
+1,191
| +3% | +$15.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
$4.83億
| $398万 | 1.96% |
79,432
+5,975
| +8% | +$30万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $349万 | 1.72% |
45,581
-340
| -0.7% | -$2.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $342万 | 1.68% |
32,883
+364
| +1% | +$3.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.53億
| $325万 | 1.6% |
132,586
-11,418
| -8% | -$28.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.2億
| $295万 | 1.45% |
92,543
+13,267
| +17% | +$51.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $247万 | 1.22% |
8,209
+46
| +0.6% | +$1.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $201万 | 0.99% |
29,439
-233
| -0.8% | -$1.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $197万 | 0.97% |
9,061
-245
| -3% | -$5.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.2億
| $129万 | 0.63% |
17,283
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.6億
| $98.3万 | 0.48% |
23,443
+450
| +2% | +$1.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $93.3万 | 0.46% |
2,521
+527
| +26% | +$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $65.9万 | 0.32% |
16,410
-892
| -5% | -$3.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $57.2万 | 0.28% |
6,642
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $53.2万 | 0.26% |
6,222
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $48万 | 0.24% |
2,115
+150
| +8% | +$3.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $47.3万 | 0.23% |
3,441
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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ATIA
Salus Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Salus Financial Advisorsは39銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.71億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Salus Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1248万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、保有株数は14,595株、評価額は$39.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBitwise Crypto Industry Innovators ETFで、推定$28.9万相当を売却しました。
- Salus Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、株数は14,595株、評価額は$39.7万でした。
- Salus Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- Salus Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBitwise Crypto Industry Innovators ETFで、推定$28.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Salus Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの85%を占めています。
- Salus Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Salus Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$2.03億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSalus Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。