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SFA

Salus Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,44 %
Position
39
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,17 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,11 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,95 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,37 Mio. $
5
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BITQ-Symbol
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
+288.966 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+51.161 $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+35.291 $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+26.326 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,23 %
2 Technologie 0,17 %
3 Basiskonsumgüter 0,13 %
4 Industrie 0,12 %
5 Kommunikationsdienste 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
51,6 Mio. $ 25,44 %
68.895
+2.901
+4 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
28,8 Mio. $ 14,22 %
298.638
+32.952
+12 % +3,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IUSV-Symbol
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
26,8 Mio. $ 13,21 %
243.298
+18.033
+8 % +1,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 7,71 %
343.812
+29.961
+10 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
14 Mio. $ 6,88 %
224.609
+17.803
+9 % +1,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FESM-Symbol
6
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,77 %
200.250
+1.919
+1 % +84.352 $
2024 Q4
6 Quartale
FDEM-Symbol
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
9,6 Mio. $ 4,72 %
263.360
+6.387
+2 % +227.196 $
2024 Q4
6 Quartale
FCOR-Symbol
8
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
348 Mio. $
7,86 Mio. $ 3,87 %
166.697
+9.033
+6 % +426.863 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,66 %
39.535
+1.191
+3 % +153.640 $
2024 Q4
6 Quartale
FLTB-Symbol
10
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,96 %
79.432
+5.975
+8 % +300.459 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,72 %
45.581
-340
-0,7 % -26.326 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,68 %
32.883
+364
+1 % +37.439 $
2024 Q4
6 Quartale
BITQ-Symbol
13
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
359 Mio. $
3,25 Mio. $ 1,6 %
132.586
-11.418
-8 % -288.966 $
2024 Q4
6 Quartale
BITB-Symbol
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,45 %
92.543
+13.267
+17 % +517.060 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,22 %
8.209
+46
+0,6 % +12.927 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,99 %
29.439
-233
-0,8 % -15.218 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,97 %
9.061
-245
-3 % -51.161 $
2024 Q4
6 Quartale
CDC-Symbol
18
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,63 %
17.283
– –
2024 Q4
6 Quartale
FELC-Symbol
19
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
982.512 $ 0,48 %
23.443
+450
+2 % +18.251 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
932.871 $ 0,46 %
2.521
+527
+26 % +188.435 $
2026 Q1
1 Quartal
FENI-Symbol
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
658.532 $ 0,32 %
16.410
-892
-5 % -35.291 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
572.142 $ 0,28 %
6.642
– –
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
531.919 $ 0,26 %
6.222
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
480.232 $ 0,24 %
2.115
+150
+8 % +33.506 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
473.241 $ 0,23 %
3.441
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Salus Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Salus Financial Advisors 39 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Salus Financial Advisors investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 14.595 Aktien im Wert von 397.130 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bitwise Crypto Industry Innovators ETF; sie wurde auf 288.966 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Salus Financial Advisors im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 14.595 Aktien im Wert von 397.130 $.
  • Salus Financial Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Salus Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Bitwise Crypto Industry Innovators ETF und belief sich schätzungsweise auf 288.966 $.
  • Die zehn größten Positionen von Salus Financial Advisors machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Salus Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Salus Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salus Financial Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .