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Finivi Inc Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 14,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,24 %
Position
120
Neu
9
Aufgestockt
66
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+12,5 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+11,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,69 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,71 Mio. $
5
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+788.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+10,3 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,15 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,19 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,19 Mio. $
5
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,56 %
2 Technologie 18,4 %
3 Finanzwesen 11,01 %
4 Industrie 8,15 %
5 Basiskonsumgüter 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUSB-Symbol
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,5 %
274.947
+252.713
+1.137 % +12,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 5,58 %
+231.681
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,9 %
13.883
+114
+0,8 % +81.461 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,46 Mio. $ 3,56 %
22.405
+183
+0,8 % +58.779 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,16 Mio. $ 3,41 %
13.950
+273
+2 % +126.252 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,6 Mio. $ 3,15 %
26.508
+131
+0,5 % +33.284 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,55 Mio. $ 3,13 %
19.220
-345
-2 % -118.928 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,38 Mio. $ 3,04 %
27.921
+322
+1 % +69.035 $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,32 Mio. $ 3,02 %
17.998
+153
+0,9 % +57.598 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,95 %
5.336
+96
+2 % +113.280 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,21 Mio. $ 2,49 %
7.189
+65
+0,9 % +40.570 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,47 %
49.713
+768
+2 % +84.320 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,33 %
+29.995
Neu +4,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,22 %
59.462
-63.711
-52 % -5,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,23 Mio. $ 2,02 %
8.492
+72
+0,9 % +36.326 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,96 %
12.401
+194
+2 % +67.855 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,83 %
4.213
+85
+2 % +79.351 $
2023 Q4
11 Quartale
XHS-Symbol
18
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
209 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,72 %
27.193
+435
+2 % +58.771 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,63 %
20.467
+358
+2 % +63.769 $
2023 Q4
11 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,49 %
24.105
+501
+2 % +67.472 $
2024 Q2
9 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,48 %
36.355
+523
+1 % +46.028 $
2021 Q4
19 Quartale
NU-Symbol
22
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,43 %
236.211
+590
+0,3 % +8.365 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,39 %
15.234
+212
+1 % +40.054 $
2021 Q4
19 Quartale
KR-Symbol
24
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,3 %
46.488
+1.598
+4 % +92.948 $
2021 Q4
19 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,24 %
34.277
+674
+2 % +57.011 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana 209 Mio. $ AUM 61,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Finivi Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Finivi Inc 120 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Finivi Inc investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 231.681 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 5,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Finivi Inc im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 231.681 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Finivi Inc hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Finivi Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • Finivi Inc hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Finivi Inc machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Finivi Inc eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Finivi Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Finivi Inc für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .